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校内各单位：
根据重庆市财政局、重庆市教委及学校财务工作安排，为保障学校财务决算数据的真实性、准确性、完整性，请各二级单位认真做好本年度年终财务清理工作，现将具体工作安排通知如下：
一、报账结算时间安排
2024年12月16日下午5点 | 停止报账，关闭网上报账系统 |
2024年12月17日起 | 集中处理年终财务结转等事宜 |
2024年12月19-20日 | 发放各部门绩效工资 |
另行通知 | 恢复报账工作 |
二、封账期间工作安排
2024年12月17日—12月31日 | 完成已收单据账务处理；往来款项清理； 年终决算；财务结转清算等工作。 |
2025年1月1日至开账期间 | 完成2024全年账务清理； 2025年新账套建立；预算项目初设；税费清理及申报等工作。 |
三、其他注意事项
1、使用公务卡办理对公消费人员，请于12月16日前完成手续并交单至计划财务处。确因其他原因无法及时报销的，请按新葡萄公务卡管理办法规定先行处理透支款项，以免对个人信用造成影响（公务卡最迟还款日为透支刷卡日之后的次月25日）；
2、各单位通过网上报账系统填报的单据，需在12月16日前到计划财务处报账，逾期系统将统一清除；
3、按照《9455澳门新葡萄娱乐场大厅公务借款管理办法》的规定，请各部门经费负责人及时催促员工归还到期借款，并严格执行借款“前不清，后不借”的要求不得再借款，逾期未按时归还的借款归还时经费指标全部收归学校；
4、网上预借票据受理截止日期为12月6日，需预借发票的老师在确保在12月30日前能收款回学校账户上的，请在计划财务处下载专区上打印借票申请并走线下流程。
5、请各单位于12月16日前完成应收款的收缴、核对及票据核销手续，并将收入全部上缴学校，不得截留收入或私设“小金库”，12月22日前办理完毕分配手续；
6、设立材料账的单位请于12月16日前完成材料进出库的入账工作；12月21日前，协调国资处完成材料盘点及账实核对、调整等工作；
7、办理固定资产报账手续的，将已经审核过的资产单据在12月16日之前完成报销手续，之后仍未报销的，资产管理系统台账将撤销审核，2025年重新办理；
8、后勤管理处需在12月10日前完成收入入账和与商户的结算工作；
9、按照预算编制原则除已采购未付款外，学校安排资金不结转；
10、请科研处、教务处、继续教育学院等各归口管理部门，对本部门管理的预算项目按要求进行及时清理，并在1月5日前将项目清单结果送交计划科，为建账做准备。
特此通知
计划财务处
2024年12月3日